【导读】债券ETF总规模突破3000亿元鼎东策略
中国基金报记者曹雯璟
飞速发展中的债券型ETF市场又迎来重要里程碑。
目前，全市场债券型ETF规模突破3000亿元大关，这也是继今年2月突破2000亿元之后，债券型ETF市场再次跨过新的整数关口。
伴随着债券型ETF市场规模日益增长，近10只百亿元级债券型ETF相继诞生。其中，海富通短融ETF、富国政金债券ETF规模均已突破480亿元，博时可转债ETF规模也突破300亿元。
业内人士表示，债券ETF的快速发展不仅丰富了债券市场的投资工具，也推动了ETF整体生态的优化升级。随着政策支持持续落地、产品创新不断推进，债券ETF正迎来结构性成长的关键阶段。
债券ETF总规模突破3000亿元
Wind数据显示，截至6月6日，全市场债券型ETF规模达3058.16亿元鼎东策略，突破3000亿元大关。
近年来，债券型ETF市场迎来跨越式发展。2022年末，债券型ETF规模从上一年末的239.64亿元增长至529.43亿元，增幅高达121%；2023年末进一步增长至801.52亿元，增幅超过50%；2024年5月17日规模达到1014.66亿元，首次突破千亿元，同年末规模增长至1739.73亿元。
2025年2月7日，债券型ETF总规模突破2000亿元大关，仅仅过去4个月时间，6月6日，债券型ETF站上3000亿元大关，再创历史新高。截至6月6日，今年以来，债券型ETF已经累计“吸金”812.34亿元。
乘着债券型ETF大发展的暖风，百亿级债券型ETF产品不断涌现。
Wind数据显示，截至6月6日，近10只债券型ETF规模突破百亿元大关，其中，海富通短融ETF、富国政金债券ETF规模双双突破400亿元，分别达到488.95亿元、481.10亿元。博时可转债ETF规模突破300亿元，达340.33亿元。海富通城投债ETF、鹏扬30年国债ETF也均在180亿元之上。
此外，平安公司债ETF、易方达公司债ETF、南方上证公司债ETF、海富通信用债ETF等产品最新规模也超过百亿元。
业内人士表示，债券ETF规模的持续增长，或得益于市场需求等多重因素的共同推动。一方面，债券ETF作为资产配置的重要工具之一，具备风险收益特征清晰、底层资产透明以及仓位稳定等突出优点，能够满足各类型投资者的多样化配置需求。另一方面，债券ETF还具备较高的灵活性和流动性，不仅投资ETF的门槛较低，且操作十分便利，采用“T+0”交易机制，为中低风险偏好的投资者提供了高效便捷的投资工具。
业绩方面，债券ETF过去一年表现亮眼。截至6月6日，鹏扬30年国债ETF、博时30年国债ETF近一年业绩分别为14.66%、14.56%。此外，博时可转债ETF、海富通上证可转债ETF、国泰十年国债ETF、华夏基准国债ETF、海富通10年地方债ETF、富国政金债券ETF等产品近一年净值增长率也均超过了6%。
债券型ETF发展前景广阔
展望后市，业内人士认为，债市仍具备较好的配置价值，债券ETF或将持续扩容。
沪上一位ETF基金经理表示，债券型ETF目前正迎来发展契机。一方面是养老、社保、年金以及公募FOF等资管产品越来越多配置ETF，以债券型ETF作为布局市场的投资工具；另一方面，个人投资者对债券型ETF的关注度和持仓趋势也在提升，共同促进债券型ETF的发展。
“2025年债券市场大概率仍会延续走牛态势，不过波动会明显加大，债券型ETF将成各类投资者捕捉市场机遇的利器。”他谈道。
深圳一位投资人士表示，无风险收益率长期下行利好债券ETF的持续发展。债券ETF的图谱也已逐渐形成，不同久期、券种的产品适用于不同的市场环境，且债券型ETF正在推广普及的过程中，后续债券型ETF的发展空间仍非常广阔。
业内人士同时指出，国内债券ETF市场仍处于初步发展阶段，规模占比相对较低，未来有较大的增长空间。此外，目前债券ETF的产品体系还不够丰富鼎东策略，预计未来基金公司会在该领域加大创新力度，推出更多符合市场需求的产品，如跨境债券ETF、主题债券ETF等，以满足投资者多样化的投资需求，并进一步拓展市场空间。
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